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中鐵總今年已5次發(fā)債 鐵路建設(shè)債存量規(guī)模逼近7000億
發(fā)布時(shí)間:2013-8-26  

      今日上午,中國(guó)鐵路總公司將在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2013 年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券(下稱“鐵道債”),期限7年,發(fā)行金額200億元。

      這是中鐵總7月下旬以來(lái)連續(xù)第三次發(fā)行鐵道債,亦是其今年第五次發(fā)債。本期債券發(fā)行過(guò)后,中鐵總今年鐵道債共發(fā)行600億元,再加上今年早些時(shí)候發(fā)行的200億元中票與200億元短融券,其年內(nèi)累計(jì)發(fā)債達(dá)到1000億元。

      經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn),中鐵總今年鐵道債發(fā)行額度為1500億元。這意味著,在今年剩下時(shí)間里,中鐵總還將發(fā)行900億元的鐵道債。

      刊登在中國(guó)債券信息網(wǎng)的公告顯示,本期債券為固定利率品種,將通過(guò)銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo),采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)方式,招標(biāo)利率區(qū)間為4.20%~5.20%。

      從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,臨近月末,資金面一直呈現(xiàn)偏緊狀態(tài),資金價(jià)格處于相對(duì)高位,因此市場(chǎng)預(yù)期本期債券中標(biāo)利率將靠近招標(biāo)區(qū)間上端。按照國(guó)信證券固定收益部預(yù)計(jì),本期債券中標(biāo)區(qū)間為5.06%~ 5.10%;國(guó)海證券固定收益部則預(yù)計(jì)在4.96%~5.01%。

      不過(guò),8月19日下午,國(guó)務(wù)院公布《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見(jiàn)》,提出了包括多渠道籌資、完善運(yùn)價(jià)機(jī)制、建立補(bǔ)貼制度安排等六條措施;同時(shí)要求“繼續(xù)發(fā)行政府支持的鐵路建設(shè)債券,并創(chuàng)新鐵路債券發(fā)行品種和方式”,進(jìn)一步強(qiáng)化了鐵道債的政府兜底預(yù)期。


      據(jù)披露,本期債券的主承銷(xiāo)商為國(guó)開(kāi)證券、安信證券、招商證券、華泰聯(lián)合證券、西南證券和中金公司,由國(guó)開(kāi)證券首次擔(dān)任鐵道債牽頭主承銷(xiāo)商,采取余額包銷(xiāo)的承銷(xiāo)方式。

      按照慣例,本期債券由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,中鐵總的主體信用等級(jí)為AAA,本期債券信用等級(jí)為AAA。

      公告顯示,自1995 年起,截至本期債券發(fā)行前,鐵路建設(shè)債券共發(fā)行6787 億元,已兌付167 億元,尚未到期6620 億元,未到期的鐵路建設(shè)債券每年需支付利息310.10 億元;在本期債券發(fā)行后,鐵路建設(shè)債券的存量規(guī)模將逼近7000億元。除此之外,尚有未到期的中期票據(jù)1000 億元和短融200 億元。




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