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美債若違約 或釀新一輪金融危機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2013-10-8  

       美政府關(guān)門(mén)持續(xù)一周  全球股市走低金價(jià)大幅波動(dòng)  分析人士稱美債談判若失敗沖擊遠(yuǎn)大于政府關(guān)門(mén)

       美國(guó)政府關(guān)門(mén)已持續(xù)一周,目前美國(guó)兩黨仍就預(yù)算問(wèn)題爭(zhēng)論不休,全球資本市場(chǎng)因此大受影響。全球股市在A股國(guó)慶長(zhǎng)假期間普遍走低,其中,日經(jīng)225指數(shù)跌幅超過(guò)4%。不過(guò),經(jīng)濟(jì)學(xué)家和市場(chǎng)分析師認(rèn)為,美國(guó)政府關(guān)門(mén)對(duì)資本市場(chǎng)的沖擊并不大,但未來(lái)債務(wù)上限談判將左右投資者神經(jīng),如果談崩,可能成為最大危機(jī)。


       最新進(jìn)展

       美參眾兩院仍未達(dá)成共識(shí)

       昨天是美國(guó)政府關(guān)門(mén)的第七天,由于美參眾兩院仍然沒(méi)有就臨時(shí)撥款議案達(dá)成共識(shí),所以大約80萬(wàn)的政府雇員仍然要繼續(xù)休假。

       中國(guó)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家曹遠(yuǎn)征昨天接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示堅(jiān)信美國(guó)政府關(guān)門(mén)只是各方討價(jià)還價(jià)的一個(gè)過(guò)程,并不是說(shuō)這個(gè)政府運(yùn)轉(zhuǎn)不下去了。“美國(guó)政府會(huì)很快重新開(kāi)放!

       對(duì)美國(guó)政府的關(guān)門(mén),著名投資大師羅杰斯對(duì)本報(bào)記者說(shuō),“這是在浪費(fèi)大家的時(shí)間,我曾希望有些改變,但不會(huì)有任何的改變會(huì)發(fā)生,因此我都不會(huì)太關(guān)注這件事!

       10月初,亞太經(jīng)合組織(APEC)在印尼巴厘島舉行,美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬原定將率團(tuán)參加,但由于美國(guó)聯(lián)邦政府關(guān)門(mén),美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里代替總統(tǒng)奧巴馬率領(lǐng)代表團(tuán)出席印尼APEC峰會(huì)。

       美國(guó)政府關(guān)門(mén)對(duì)美國(guó)人的生活也造成了一些不便,比如外出簽證工作已停止。此外,對(duì)外國(guó)游客的影響較突出。韓女士前往美國(guó)自助游,到了華盛頓時(shí)就趕上了美國(guó)政府關(guān)門(mén)!懊绹(guó)的國(guó)家公園都是政府管的,政府停擺,就都關(guān)門(mén);華盛頓和大峽谷游玩的計(jì)劃全泡湯!

       但美國(guó)私人經(jīng)濟(jì)不受影響。在美工作的華裔葉先生昨天告訴本報(bào)記者:“美國(guó)社會(huì)并未因此出現(xiàn)混亂,地鐵仍照開(kāi),垃圾仍有人清掃,只不過(guò)出行的人少了!闭诿绹(guó)休假的中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系主任陸軍教授昨天接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示:“美國(guó)大量的私人經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有關(guān)門(mén),包括機(jī)場(chǎng)運(yùn)作、旅館、餐廳一切都照常運(yùn)轉(zhuǎn)。”

       美政府關(guān)門(mén)拖累全球資本市場(chǎng)

       股市影響

       日股長(zhǎng)假大跌4.36% A股有小壓

       受美國(guó)政府關(guān)門(mén)等因素影響,全球主要股指在中國(guó)長(zhǎng)假期間表現(xiàn)不佳,日經(jīng)225指數(shù)表現(xiàn)最差,在長(zhǎng)假期間,該指數(shù)跌幅為4.36%。 “從全球股市來(lái)看,雖然政府關(guān)門(mén)有一定的負(fù)面影響,但股指還是比較穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)恐慌。”一位基金市場(chǎng)策略分析師告訴記者。

       對(duì)A股而言,分析師表示,由于外圍市場(chǎng)已對(duì)美政府關(guān)門(mén)做出反應(yīng),不排除A股會(huì)補(bǔ)跌,但整體壓力會(huì)減緩!癆股壓力肯定有,比如IPO開(kāi)閘,還有9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)存在不確定性等,但比9月底整體壓力減小!蹦郴鸱治鰩熣J(rèn)為。據(jù)記者了解,不少機(jī)構(gòu)也認(rèn)為,10月份大漲的概率并不高,但大盤(pán)總體壓力有望減緩。

       華泰聯(lián)合證券市場(chǎng)分析人士指出,影響9月下旬A股走低的因素主要有兩個(gè):“一是季末金融機(jī)構(gòu)考核要求和中秋國(guó)慶長(zhǎng)假,使得流動(dòng)性緊張預(yù)期加強(qiáng),影響資金做多;二是對(duì)外圍可能出現(xiàn)的黑天鵝時(shí)間把握不準(zhǔn)。但現(xiàn)在不少問(wèn)題基本面明朗化了,應(yīng)該說(shuō)是個(gè)好事情!

       廣發(fā)證券何平表示,參考9月PMI數(shù)據(jù),長(zhǎng)假后將公布的9月份和三季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也將不會(huì)太悲觀。因此,預(yù)計(jì)節(jié)后仍將延續(xù)震蕩反彈。

       油市影響

       國(guó)際油價(jià)十字路口多空博弈

       美國(guó)政府關(guān)門(mén)事件對(duì)國(guó)際原油價(jià)格的影響比較糾結(jié),國(guó)際油價(jià)在長(zhǎng)假期間振蕩且小幅走高,上周末紐約原油價(jià)格報(bào)收在了103.84美元/桶低位,倫敦布倫特原油價(jià)格報(bào)收109.46美元/桶低位,均比國(guó)慶前價(jià)格略高。但多空博弈激烈,本周一亞洲市場(chǎng)油價(jià)再次下行。

       美國(guó)債務(wù)上限日期將近的陰影對(duì)油價(jià)產(chǎn)生了一定壓制,部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,受美國(guó)政府“關(guān)門(mén)”事件影響,很多美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布滯后,但從已公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,參差不齊,較差的數(shù)據(jù)數(shù)量仍多,使得機(jī)構(gòu)對(duì)于未來(lái)1~2個(gè)月時(shí)間的油價(jià)走勢(shì)舉棋不定。

       不過(guò),也有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為,美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較差、政府關(guān)門(mén),對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)即將出臺(tái)的政策影響較多,可能一再延緩“削債計(jì)劃”;而保持量化寬松貨幣政策,對(duì)于中線原油價(jià)格的走勢(shì)將有較大促進(jìn),遏制油價(jià)的跌勢(shì)。

       技術(shù)面顯示,油價(jià)處在十字路口,上下波動(dòng)可能性均存在。100美元大關(guān)是重要支撐位,如果跌破,可以下探至95~96美元;而上一重要阻力位遠(yuǎn)至104.5美元以上。

       匯市影響

       美元繼續(xù)承壓非美貨幣或反彈

       在美國(guó)政府停擺及美國(guó)政府將在10月17日觸及舉債上限可能出現(xiàn)技術(shù)性違約的陰影籠罩之下,匯市美元弱勢(shì)主導(dǎo)市場(chǎng)。美元指數(shù)上周觸及79.63的8個(gè)月新低,短期內(nèi)弱勢(shì)美元格局將持續(xù);與此相伴,非美元貨幣有望繼續(xù)上漲。

       投資大師羅杰斯一直大為批判美國(guó)政府亂印美元及其量化寬松政策,并堅(jiān)定看空美元。他告訴本報(bào)記者認(rèn)為,美國(guó)政策并不會(huì)因?yàn)檎P(guān)門(mén)而有實(shí)質(zhì)性的改變,對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期亦不會(huì)有大的改變。

       目前,歐元兌美元在1.358附近,英鎊兌美元在1.605附近,澳元兌美元在0.942附近,美元兌日元在0.97附近。

       具體而言,分析師指出,日元的避險(xiǎn)特性使其受惠于當(dāng)下的市場(chǎng)緊張氛圍,美元兌日元走勢(shì)偏強(qiáng);歐元兌美元上升趨勢(shì)完好無(wú)損,如若美政府停擺的問(wèn)題不在近期得到解決,那么將會(huì)引來(lái)一波因風(fēng)險(xiǎn)情緒受損導(dǎo)致的報(bào)復(fù)性反彈。短期英鎊或上漲至1.62,英鎊兌美元關(guān)鍵阻力在1.63,不過(guò)預(yù)計(jì)年底可能將跌至1.58關(guān)口。

       金市影響

       金價(jià)遭做空后市不樂(lè)觀

       長(zhǎng)假期間,國(guó)際黃金價(jià)格再次走出了大幅波動(dòng)的軌跡;一度暴跌至1280美元/盎司以下低位,后反彈至1310美元/盎司附近位置。目前價(jià)位距離國(guó)慶前美國(guó)9月議息會(huì)議時(shí)跌了3%。

       面對(duì)“美國(guó)政府關(guān)門(mén)”的風(fēng)險(xiǎn)性事件,國(guó)際金價(jià)走出了與基本面規(guī)律迥異的軌跡,沒(méi)有大漲反而途中暴跌,充分證明了市場(chǎng)的做空力量非常強(qiáng)大。

       廣東粵寶的何偉鋒推斷,以國(guó)際投行為主的大型機(jī)構(gòu)一心做空,借機(jī)集體打壓金價(jià)。由于美聯(lián)儲(chǔ)與國(guó)際投行有千絲萬(wàn)縷的利益聯(lián)系,這一集體做空行為,有可能已經(jīng)再次得到美聯(lián)儲(chǔ)政策有變動(dòng)的風(fēng)聲,削減購(gòu)債計(jì)劃或許將在10月被落實(shí)。

       國(guó)際投行依然在發(fā)表看空觀點(diǎn)。美銀美林將2014年預(yù)計(jì)金價(jià)從1563美元/盎司下調(diào)17%到1294美元/盎司。

       廣州金頂黃金的張德強(qiáng)則認(rèn)為,美政府臨時(shí)關(guān)門(mén)源自美債問(wèn)題,而美債問(wèn)題曾是2011年~2012年促進(jìn)金價(jià)走高的重要?jiǎng)恿,不可小覷其正面作用。不過(guò)金價(jià)四季度整體可能維持低位盤(pán)整走勢(shì),有機(jī)會(huì)探至1200美元以下的低位。

       長(zhǎng)假期間,廣州市場(chǎng)交易整體而言先清淡后紅火。頭兩日,由于金價(jià)位置較高,成交相對(duì)清冷;之后,國(guó)際金價(jià)暴跌,廣州金價(jià)跌至310~340元/克位置,買(mǎi)金人數(shù)迅速增多,部分平價(jià)商場(chǎng)更是生意紅火,但也難以再現(xiàn)二季度的“搶金”盛況。

       業(yè)內(nèi)人士建議“逢低買(mǎi)進(jìn)、逐步建倉(cāng)”。如果買(mǎi)金條,265元/克以下位置可以開(kāi)始逐步買(mǎi)進(jìn)了。雖然金價(jià)仍有可能下跌,但跌幅有限,且很難把握“絕對(duì)底部”,不如逐步買(mǎi)進(jìn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

       專家觀點(diǎn)

       美債違約沖擊

       更甚美政府關(guān)門(mén)

       “我們的判斷是,美國(guó)債務(wù)談判失敗的沖擊要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于政府關(guān)門(mén)的影響。”上述基金市場(chǎng)策略分析師告訴記者。多數(shù)分析人士也指出,與政府“關(guān)門(mén)”相比,不到兩周的美債違約“大限”(10月17日)才更加危險(xiǎn)。尤其正值美國(guó)政府部門(mén)關(guān)門(mén),分歧加大的兩黨如何討論此問(wèn)題令市場(chǎng)著急。


       美國(guó)料將在那天觸及16.7萬(wàn)億美元的債務(wù)上限。政府官員也預(yù)料不到確切支出將是多少,比如那一周會(huì)有多少人申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)。美國(guó)公債是全球金融系統(tǒng)的基石,被視為零風(fēng)險(xiǎn)投資,美國(guó)目前公債利率處于世界最低行列,目前十年期公債收益率在3%左右徘徊。如果不能按時(shí)付息,將撼動(dòng)這一根基。一旦違約,美國(guó)借款成本幾乎肯定會(huì)增加。股市可能暴跌,消費(fèi)者可能減少支出,進(jìn)一步拖累經(jīng)濟(jì)。一旦美債違約,將會(huì)引發(fā)信貸市場(chǎng)凍結(jié),美元大跌,國(guó)債利率飛漲,甚至?xí)l(fā)“比2008年或者更加嚴(yán)重的金融危機(jī)和衰退”。

       “但無(wú)法上調(diào)債務(wù)上限的風(fēng)險(xiǎn)仍然很小,政府關(guān)門(mén)也沒(méi)有對(duì)上調(diào)債務(wù)上限的前景造成負(fù)面影響。”曹遠(yuǎn)征告訴本報(bào)記者。

       “美國(guó)國(guó)會(huì)可能等到上調(diào)債務(wù)上限的最后一刻,或把債務(wù)上限問(wèn)題拖延到未來(lái)某個(gè)時(shí)刻,可能是2014年年底!辈苓h(yuǎn)征說(shuō)道。




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